東邦瓦斯

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

21,064

23,393

減価償却費

36,075

37,557

減損損失

－

2,526

投資有価証券売却益

－

△1,434

投資有価証券評価損

421

277

引当金の増減額（△は減少）

△1,685

△2,712

受取利息及び受取配当金

△1,839

△2,283

支払利息

672

821

売上債権の増減額（△は増加）

△8,959

1,354

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,649

1,140

仕入債務の増減額（△は減少）

△271

2,777

その他

△1,504

8,232

小計

38,323

71,652

利息及び配当金の受取額

1,839

2,280

利息の支払額

△668

△769

法人税等の支払額

△6,878

△4,787

営業活動によるキャッシュ・フロー

32,615

68,376

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△34,610

△33,566

固定資産の売却による収入

290

243

投資有価証券の取得による支出

△3,210

△1,717

投資有価証券の売却による収入

520

1,765

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

 △6,412

その他

△3,001

△3,262

投資活動によるキャッシュ・フロー

△40,011

△42,949

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

12,445

△12,437

コマーシャル・ペーパーの純増減額
（△は減少）

△2,000

－

長期借入れによる収入

18,045

6,116

長期借入金の返済による支出

△13,671

△5,466

社債の発行による収入

9,938

19,888

社債の償還による支出

△10,000

△10,103

自己株式の取得による支出

△17

△3,012

配当金の支払額

△5,847

△5,830

その他

△57

112

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,834

△10,730

現金及び現金同等物に係る換算差額

△54

22

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,383

14,718

現金及び現金同等物の期首残高

17,876

19,260

現金及び現金同等物の期末残高

 19,260

 33,979