東邦瓦斯

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

29,516

61,132

減価償却費

33,950

32,987

引当金の増減額（△は減少）

8,263

5,280

受取利息及び受取配当金

△1,361

△1,673

支払利息

1,690

1,550

売上債権の増減額（△は増加）

761

13,364

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,530

14,041

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,865

624

その他

3,269

895

小計

66,693

128,202

利息及び配当金の受取額

1,361

1,673

利息の支払額

△1,708

△1,576

法人税等の支払額

△4,026

△13,375

営業活動によるキャッシュ・フロー

62,320

114,923

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△36,570

△40,101

固定資産の売却による収入

156

107

投資有価証券の取得による支出

△5

△199

投資有価証券の売却による収入

2

24

その他

△1,422

△2,027

投資活動によるキャッシュ・フロー

△37,839

△42,196

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△12,048

△4,949

長期借入れによる収入

9,258

10,735

長期借入金の返済による支出

△12,271

△8,176

社債の発行による収入

9,957

－

社債の償還による支出

△10,000

△20,934

自己株式の取得による支出

△64

△3,041

配当金の支払額

△4,911

△5,435

その他

△76

△16

財務活動によるキャッシュ・フロー

△20,156

△31,817

現金及び現金同等物に係る換算差額

858

△19

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,182

40,891

現金及び現金同等物の期首残高

14,241

19,423

現金及び現金同等物の期末残高

 19,423

 60,314