東邦瓦斯

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

47,403

40,151

減価償却費

36,268

38,467

減損損失

767

4,573

固定資産売却益

－

△2,328

投資有価証券売却益

－

△1,598

引当金の増減額（△は減少）

4,063

△310

受取利息及び受取配当金

△2,831

△3,612

支払利息

955

842

売上債権の増減額（△は増加）

△14,637

3,340

棚卸資産の増減額（△は増加）

△15,584

6,939

仕入債務の増減額（△は減少）

3,542

△4,827

その他

1,002

△10,625

小計

60,951

71,012

利息及び配当金の受取額

2,829

4,032

利息の支払額

△894

△858

法人税等の支払額

△6,471

△26,809

営業活動によるキャッシュ・フロー

56,414

47,376

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△0

△4,154

固定資産の取得による支出

△39,729

△37,535

固定資産の売却による収入

228

3,186

投資有価証券の取得による支出

△13,717

△5,677

投資有価証券の売却による収入

42

2,034

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△655

－

貸付金の回収による収入

－

1,393

その他

1,396

△1,325

投資活動によるキャッシュ・フロー

△52,435

△42,078

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△435

△592

長期借入れによる収入

12,511

4,284

長期借入金の返済による支出

△5,605

△1,614

社債の発行による収入

27,378

－

社債の償還による支出

△30,000

△10,000

自己株式の取得による支出

△8

△9

配当金の支払額

△6,305

△6,305

その他

△476

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,939

△14,243

現金及び現金同等物に係る換算差額

674

552

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,714

△8,393

現金及び現金同等物の期首残高

32,110

33,825

現金及び現金同等物の期末残高

 33,825

 25,431