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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
136,614
407,479
減価償却費
196,810
205,076
減損損失
3,742
4,093
長期前払費用償却額
4,136
4,224
有形固定資産除却損
2,574
1,658
デリバティブ損益（△は益）
△15,362
10,904
投資有価証券売却損益（△は益）
△3,983
△3,347
投資有価証券評価損益（△は益）
2,468
2,420
長期貸付金評価損
－
2,154
事業譲渡損益（△は益）
△3,506
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△11,312
3,207
器具保証契約損失引当金の増減額（△は減少）
2,620
2,556
受取利息及び受取配当金
△2,724
△5,260
支払利息
14,466
15,138
為替差損益（△は益）
△7,757
△1,910
持分法による投資損益（△は益）
△3,725
4,450
売上債権の増減額（△は増加）
△147,505
△114,253
棚卸資産の増減額（△は増加）
△22,491
△78,491
仕入債務の増減額（△は減少）
10,132
7,107
契約資産の増減額（△は増加）
2,305
△2,594
契約負債の増減額（△は減少）
△12,587
6,541
未払消費税等の増減額（△は減少）
542
12,761
未収入金の増減額（△は増加）
△57
△3,587
前払費用の増減額（△は増加）
△2,796
△1,789
長期前受金の増減額（△は減少）
8,835
△2,223
その他
11,906
53,814
小計
166,852
526,622
利息及び配当金の受取額
9,068
14,915
利息の支払額
△14,483
△14,069
法人税等の支払額
△16,209
△40,437
145,227
487,030
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△16,214
△28,011
投資有価証券の売却及び償還による収入
8,841
13,574
有形固定資産の取得による支出
△167,197
△150,647
無形固定資産の取得による支出
△29,777
△34,294
長期前払費用の取得による支出
△6,584
△5,237
固定資産の売却による収入
6,334
5,769
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△399
△1,520
長期貸付けによる支出
△3,180
△10,922
長期貸付金の回収による収入
2,158
6,642
差入保証金の差入による支出
△13,189
△8,128
差入保証金の回収による収入
9,846
14,706
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△15,074
△1,303
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
263
2,718
事業譲渡による収入
4,112
条件付対価の決済による支出
△3,914
△482
△7,065
△224,656
△203,522
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
679
13,839
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
30,000
△30,000
リース債務の返済による支出
△2,683
△2,928
長期借入れによる収入
165,014
97,366
長期借入金の返済による支出
△123,252
△72,241
社債の発行による収入
73,620
19,791
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△3,620
△1,867
自己株式の取得による支出
△3,326
△16,031
配当金の支払額
△26,424
△29,474
△19,515
△857
90,490
△22,403
現金及び現金同等物に係る換算差額
9,117
12,628
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
20,179
273,733
現金及び現金同等物の期首残高
157,811
179,699
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,708
現金及び現金同等物の期末残高
453,432
