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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
66,184
126,865
減価償却費
176,087
196,810
減損損失
10,255
3,742
長期前払費用償却額
3,722
4,136
有形固定資産除却損
3,274
2,574
固定資産売却損益（△は益）
△3,102
△2,214
デリバティブ損益（△は益）
1,393
△15,362
投資有価証券売却損益（△は益）
△5,283
△3,983
投資有価証券評価損益（△は益）
4,466
2,468
条件付取得対価に係る公正価値の変動損益（△は益）
－
4,199
貸倒引当金の増減額（△は減少）
186
4,202
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△2,918
△1,896
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△84
△11,312
器具保証契約損失引当金の増減額（△は減少）
2,620
受取利息及び受取配当金
△3,984
△2,724
支払利息
12,629
14,466
為替差損益（△は益）
△4
△7,757
持分法による投資損益（△は益）
△1,482
△3,725
売上債権の増減額（△は増加）
5,126
△113,362
棚卸資産の増減額（△は増加）
18,643
△22,491
仕入債務の増減額（△は減少）
8,080
10,132
契約資産の増減額（△は増加）
2,305
契約負債の増減額（△は減少）
△12,587
前払費用の増減額（△は増加）
41
△2,796
長期前受金の増減額（△は減少）
8,835
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）
740
1,804
その他
△1,127
△18,185
小計
292,844
166,766
利息及び配当金の受取額
7,843
9,068
利息の支払額
△12,630
△14,483
法人税等の支払額
△32,482
△16,123
255,574
145,227
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の売却による収入
1,200
投資有価証券の取得による支出
△37,467
△16,214
投資有価証券の売却及び償還による収入
16,573
8,841
有形固定資産の取得による支出
△172,652
△167,197
無形固定資産の取得による支出
△35,725
△29,777
長期前払費用の取得による支出
△2,456
△6,584
固定資産の売却による収入
5,151
6,334
長期貸付けによる支出
△11,831
△3,180
長期貸付金の回収による収入
4,037
2,158
差入保証金の差入による支出
△6,957
△13,189
差入保証金の回収による収入
4,916
9,846
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△32,579
△15,074
事業譲受による支出
△25,208
△1,418
△1,712
△399
△295,911
△224,656
財務活動によるキャッシュ・フロー
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
30,000
リース債務の返済による支出
△2,414
△2,683
長期借入れによる収入
51,035
165,014
長期借入金の返済による支出
△35,981
△123,252
社債の発行による収入
90,000
73,620
社債の償還による支出
△20,000
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△2,275
△3,620
非支配株主からの払込みによる収入
2,654
自己株式の取得による支出
△32
△3,326
配当金の支払額
△26,449
△26,424
△1,872
△1,490
52,009
90,490
現金及び現金同等物に係る換算差額
△5,088
9,117
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
6,584
20,179
現金及び現金同等物の期首残高
151,218
157,811
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
8
1,708
現金及び現金同等物の期末残高
179,699
