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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
67,476
66,184
減価償却費
165,615
176,087
減損損失
28,152
10,255
長期前払費用償却額
4,263
3,722
有形固定資産除却損
2,164
3,274
固定資産売却損益（△は益）
244
△3,102
投資有価証券売却損益（△は益）
△108
△5,283
投資有価証券評価損益（△は益）
18,643
4,466
デリバティブ損益（△は益）
1,073
1,393
負ののれん発生益
－
△2,008
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
5,206
△2,918
器具保証引当金の増減額（△は減少）
△1,072
△2,141
受取利息及び受取配当金
△7,763
△3,984
支払利息
11,412
12,629
持分法による投資損益（△は益）
△5,211
△1,482
売上債権の増減額（△は増加）
52,646
5,126
たな卸資産の増減額（△は増加）
172
仕入債務の増減額（△は減少）
8,952
8,080
未払消費税等の増減額（△は減少）
7,979
未収入金の増減額（△は増加）
△1,619
△6,242
その他
△23,678
11,217
小計
334,549
292,844
利息及び配当金の受取額
14,510
7,843
利息の支払額
△11,087
△12,630
法人税等の支払額
△31,676
△32,482
306,296
255,574
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△55
△4,287
有価証券の取得による支出
△1,200
投資有価証券の取得による支出
△23,989
△37,467
投資有価証券の売却及び償還による収入
1,916
16,573
有形固定資産の取得による支出
△177,664
△172,652
無形固定資産の取得による支出
△41,908
△35,725
長期前払費用の取得による支出
△2,183
△2,456
固定資産の売却による収入
282
5,151
有形固定資産の除却による支出
△36
△1,043
長期貸付けによる支出
△16,989
△11,831
長期貸付金の回収による収入
4,853
4,037
短期貸付金の純増減額（△は増加）
530
△2,854
差入保証金の差入による支出
△2,709
△6,957
差入保証金の回収による収入
1,855
4,916
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△17,908
△32,579
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
7,006
事業譲受による支出
△393
△25,208
3,601
667
△270,798
△295,911
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△2,646
△2,414
長期借入れによる収入
71,542
51,035
長期借入金の返済による支出
△43,390
△35,981
社債の発行による収入
90,000
社債の償還による支出
△30,000
△20,000
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△131
△2,275
配当金の支払額
△27,839
△26,449
△34,362
△1,905
23,171
52,009
現金及び現金同等物に係る換算差額
△489
△5,088
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
58,179
6,584
現金及び現金同等物の期首残高
93,032
151,218
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
6
8
現金及び現金同等物の期末残高
157,811
