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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
117,248
67,566
減価償却費
157,574
165,410
減損損失
888
28,152
契約精算益
－
△11,627
長期前払費用償却額
4,306
4,263
有形固定資産除却損
2,248
2,164
投資有価証券評価損益（△は益）
7,865
18,643
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,039
5,206
保安対策引当金の増減額（△は減少）
△1,338
△1,182
器具保証引当金の増減額（△は減少）
4,073
△1,072
受取利息及び受取配当金
△4,425
△7,763
支払利息
11,091
11,412
持分法による投資損益（△は益）
△2,794
△5,211
売上債権の増減額（△は増加）
△46,191
52,646
たな卸資産の増減額（△は増加）
△18,336
172
仕入債務の増減額（△は減少）
△5,321
8,952
未払消費税等の増減額（△は減少）
△3,002
7,979
未収入金の増減額（△は増加）
△2,541
△1,619
その他
△53,083
△9,541
小計
169,300
334,549
利息及び配当金の受取額
9,387
14,510
利息の支払額
△10,809
△11,087
法人税等の支払額
△26,571
△31,676
141,306
306,296
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△17,603
△23,989
投資有価証券の売却及び償還による収入
12,082
1,916
有形固定資産の取得による支出
△168,144
△177,664
無形固定資産の取得による支出
△39,491
△41,908
長期前払費用の取得による支出
△8,561
△2,183
長期貸付けによる支出
△12,238
△16,989
長期貸付金の回収による収入
4,074
4,853
差入保証金の差入による支出
△788
△2,709
差入保証金の回収による収入
88
1,855
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,054
△17,908
28,174
3,930
△203,462
△270,798
財務活動によるキャッシュ・フロー
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
10,000
△10,000
リース債務の返済による支出
△1,613
△2,646
長期借入れによる収入
59,354
71,542
長期借入金の返済による支出
△23,726
△43,390
社債の発行による収入
70,000
90,000
社債の償還による支出
△40,000
△30,000
自己株式の取得による支出
△20,051
△24,038
配当金の支払額
△24,936
△27,839
△1,397
△454
27,628
23,171
現金及び現金同等物に係る換算差額
△710
△489
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△35,238
58,179
現金及び現金同等物の期首残高
128,271
93,032
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
6
現金及び現金同等物の期末残高
151,218
