東京瓦斯

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

147,251

155,768

減価償却費

138,635

141,930

減損損失

30,987

28,293

長期前払費用償却額

3,217

3,256

有形固定資産除却損

2,001

3,050

投資有価証券売却損益（△は益）

△5,062

△1,156

投資有価証券評価損益（△は益）

622

4,747

器具保証引当金の増減額（△は減少）

3,675

5,863

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△4,810

△1,110

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△4,474

△1,384

保安対策引当金の増減額（△は減少）

2,995

△4,242

受取利息及び受取配当金

△4,661

△2,494

支払利息

12,659

12,158

持分法による投資損益（△は益）

△3,313

△2,122

売上債権の増減額（△は増加）

2,355

47,350

たな卸資産の増減額（△は増加）

△12,008

28,117

仕入債務の増減額（△は減少）

△7,305

△22,993

未収消費税等の増減額（△は増加）

△4,371

2,940

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,137

△2,436

未収入金の増減額（△は増加）

△5,603

12,864

リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）

△42

2,273

その他

△21,005

△1,253

小計

272,878

409,422

利息及び配当金の受取額

13,512

11,954

利息の支払額

△12,649

△12,547

法人税等の支払額

△50,515

△54,170

営業活動によるキャッシュ・フロー

223,225

354,658

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

1,846

1,945

投資有価証券の取得による支出

△147

△1,850

投資有価証券の売却及び償還による収入

8,705

3,616

有形固定資産の取得による支出

△180,097

△195,060

無形固定資産の取得による支出

△25,313

△26,131

長期前払費用の取得による支出

△3,276

△10,683

事業譲受による支出

－

△1,250

長期貸付けによる支出

△2,954

△9,776

長期貸付金の回収による収入

6,485

1,726

その他

9,913

1,057

投資活動によるキャッシュ・フロー

△184,838

△236,406

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

241

△2,011

リース債務の返済による支出

△975

△1,243

長期借入れによる収入

29,359

51,701

長期借入金の返済による支出

△30,891

△18,012

社債の償還による支出

△20,000

△43,800

非支配株主への払戻による支出

－

△3,581

自己株式の取得による支出

△40,132

△33,939

配当金の支払額

△24,774

△24,173

その他

19,432

△356

財務活動によるキャッシュ・フロー

△67,741

△75,418

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,769

△1,065

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△22,585

41,769

現金及び現金同等物の期首残高

150,918

128,333

現金及び現金同等物の期末残高

128,333

170,102