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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
407,479
252,089
減価償却費
205,076
208,235
減損損失
4,093
3,478
長期前払費用償却額
4,224
4,124
投資有価証券売却損益（△は益）
△3,347
△25,110
長期貸付金評価損益（△は益）
2,154
△2,258
受取利息及び受取配当金
△5,260
△9,746
支払利息
15,138
19,008
持分法による投資損益（△は益）
4,450
△3,061
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△125,403
23,178
棚卸資産の増減額（△は増加）
△78,491
51,740
仕入債務の増減額（△は減少）
7,107
52,547
その他
89,402
△71,636
小計
526,622
502,591
利息及び配当金の受取額
14,915
18,280
利息の支払額
△14,069
△17,634
法人税等の支払額
△40,437
△172,026
487,030
331,210
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△28,011
△30,045
投資有価証券の売却及び償還による収入
13,574
15,639
有形固定資産の取得による支出
△150,647
△180,715
無形固定資産の取得による支出
△34,294
△33,429
長期前払費用の取得による支出
△5,237
△6,098
長期貸付けによる支出
△10,922
△3,994
長期貸付金の回収による収入
6,642
10,554
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,303
△219,947
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
2,718
89,381
条件付対価の決済による支出
△3,914
△3,474
7,873
115
△203,522
△362,014
財務活動によるキャッシュ・フロー
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△30,000
77,000
リース債務の返済による支出
△2,928
△3,198
長期借入れによる収入
97,366
148,524
長期借入金の返済による支出
△72,241
△154,962
社債の発行による収入
19,791
19,988
社債の償還による支出
－
△20,000
自己株式の取得による支出
△16,031
△113,049
配当金の支払額
△29,474
△27,515
11,113
△1
△22,403
△73,214
現金及び現金同等物に係る換算差額
12,628
12,483
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
273,733
△91,535
現金及び現金同等物の期首残高
179,699
453,432
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,992
現金及び現金同等物の期末残高
363,890
