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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
246,677
106,216
減価償却費
209,764
263,842
減損損失
3,478
－
長期前払費用償却額
4,124
4,390
投資有価証券売却損益（△は益）
△25,110
△4,785
投資有価証券評価損益（△は益）
613
14,472
長期貸付金評価損益（△は益）
△2,258
受取利息及び受取配当金
△9,746
△9,327
支払利息
18,051
31,206
受取損害賠償金
△2,000
持分法による投資損益（△は益）
△3,061
△5,530
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
20,186
17,527
棚卸資産の増減額（△は増加）
51,740
1,660
仕入債務の増減額（△は減少）
52,515
△22,455
その他
△79,270
20,128
小計
487,704
415,345
利息及び配当金の受取額
18,280
17,410
利息の支払額
△17,634
△32,003
損害賠償金の受取額
2,000
法人税等の支払額
△172,026
△39,633
316,323
363,120
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△30,045
△67,831
投資有価証券の売却及び償還による収入
15,639
7,544
有形固定資産の取得による支出
△180,715
△185,918
有形固定資産の売却による収入
966
2,771
無形固定資産の取得による支出
△33,429
△120,151
長期前払費用の取得による支出
△6,098
△8,788
長期貸付けによる支出
△3,994
△5,460
長期貸付金の回収による収入
10,554
2,430
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△219,947
△2,147
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
89,381
115,524
△4,326
△1,497
△362,014
△263,526
財務活動によるキャッシュ・フロー
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
77,000
△67,000
リース債務の返済による支出
△3,198
△4,746
長期借入れによる収入
145,295
21,607
長期借入金の返済による支出
△154,437
△52,095
社債の償還による支出
△20,000
非支配株主からの払込みによる収入
18,108
17,218
自己株式の取得による支出
△113,049
△120,055
配当金の支払額
△27,515
△28,531
19,462
△2,375
△58,335
△255,979
現金及び現金同等物に係る換算差額
12,483
35,159
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△91,542
△121,226
現金及び現金同等物の期首残高
453,432
363,883
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,992
1,663
現金及び現金同等物の期末残高
244,320
