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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
41,411
12,194
減価償却費
79,267
77,435
原子力発電施設解体費
4,456
4,623
固定資産除却損
2,443
5,568
受取利息及び受取配当金
△652
△743
支払利息
10,400
9,513
インバランス収支還元損失
－
1,519
受取手形、売掛金及び契約資産の増減額（△は増加）
△11,257
1,656
棚卸資産の増減額（△は増加）
5,219
△6,071
支払手形及び買掛金の増減額（△は減少）
5,508
11,486
未払消費税等の増減額（△は減少）
5,881
△9,737
その他
10,384
10,769
小計
153,063
118,215
利息及び配当金の受取額
675
745
利息の支払額
△10,500
△9,690
法人税等の支払額
△6,691
△6,932
136,547
102,337
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△85,003
△77,787
投融資による支出
△4,589
△2,686
投融資の回収による収入
312
409
3,673
2,344
△85,607
△77,720
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
119,565
69,746
社債の償還による支出
△110,000
△40,000
長期借入れによる収入
62,500
45,400
長期借入金の返済による支出
△57,062
△82,064
短期借入れによる収入
141,357
144,100
短期借入金の返済による支出
△146,398
△139,443
コマーシャル・ペーパーの発行による収入
140,000
85,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出
△170,000
△95,000
配当金の支払額
△3,454
△6,525
△1,170
△703
△24,662
△19,489
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
26,277
5,127
現金及び現金同等物の期首残高
57,490
83,767
現金及び現金同等物の期末残高
88,894
