北海道電力

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

33,437

41,411

減価償却費

75,463

79,267

原子力発電施設解体費

4,307

4,456

固定資産除却損

1,726

2,443

受取利息及び受取配当金

△750

△652

支払利息

11,194

10,400

受取手形及び売掛金の増減額（△は増加）

△12,362

△13,305

支払手形及び買掛金の増減額（△は減少）

1,780

5,508

未払消費税等の増減額（△は減少）

△112

5,881

その他

3,761

17,652

小計

118,445

153,063

利息及び配当金の受取額

731

675

利息の支払額

△11,302

△10,500

法人税等の支払額

△5,186

△6,691

営業活動によるキャッシュ・フロー

102,686

136,547

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△128,463

△85,003

投融資による支出

△5,707

△4,589

投融資の回収による収入

548

312

その他

6,876

3,673

投資活動によるキャッシュ・フロー

△126,745

△85,607

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

49,838

119,565

社債の償還による支出

△80,000

△110,000

長期借入れによる収入

129,100

62,500

長期借入金の返済による支出

△95,906

△57,062

短期借入れによる収入

161,724

141,357

短期借入金の返済による支出

△168,661

△146,398

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

200,000

140,000

コマーシャル・ペーパーの償還による支出

△180,000

△170,000

配当金の支払額

△5,176

△3,454

その他

△1,095

△1,170

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,823

△24,662

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△14,235

26,277

現金及び現金同等物の期首残高

71,725

57,490

現金及び現金同等物の期末残高

 57,490

 83,767