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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
24,849
33,437
減価償却費
90,172
75,463
原子力発電施設解体費
4,328
4,307
固定資産除却損
2,438
1,726
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△2,220
1,170
受取利息及び受取配当金
△833
△750
支払利息
11,907
11,194
受取手形及び売掛金の増減額（△は増加）
△8,929
△12,362
たな卸資産の増減額（△は増加）
△898
5,923
支払手形及び買掛金の増減額（△は減少）
1,658
1,780
その他
5,105
△3,446
小計
127,576
118,445
利息及び配当金の受取額
835
731
利息の支払額
△12,467
△11,302
法人税等の支払額
△2,135
△5,186
113,808
102,686
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△128,525
△128,463
工事負担金等受入による収入
3,614
6,730
投融資による支出
△3,204
△5,707
投融資の回収による収入
712
548
471
146
△126,932
△126,745
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
119,609
49,838
社債の償還による支出
△141,900
△80,000
長期借入れによる収入
65,900
129,100
長期借入金の返済による支出
△69,208
△95,906
短期借入れによる収入
172,854
161,724
短期借入金の返済による支出
△173,713
△168,661
コマーシャル・ペーパーの発行による収入
60,000
200,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出
△60,000
△180,000
株式の発行による収入
46,785
－
自己株式の取得による支出
△47,603
△4
配当金の支払額
△2,807
△5,176
△1,155
△1,091
△31,238
9,823
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△44,361
△14,235
現金及び現金同等物の期首残高
116,087
71,725
現金及び現金同等物の期末残高
57,490
