北海道電力

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,047

27,039

減価償却費

93,956

91,139

原子力発電施設解体費

2,424

2,538

固定資産除却損

2,251

3,236

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△10,193

△9,130

使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少）

△5,260

△6,066

受取利息及び受取配当金

△1,667

△1,657

支払利息

16,670

16,236

使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加）

5,274

6,074

受取手形及び売掛金の増減額（△は増加）

△5,051

△11,029

支払手形及び買掛金の増減額（△は減少）

△6,263

1,285

その他

10,057

11,786

小計

112,247

131,455

利息及び配当金の受取額

1,714

1,698

利息の支払額

△16,839

△16,372

法人税等の支払額

△2,791

△809

営業活動によるキャッシュ・フロー

94,331

115,972

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△121,374

△165,091

工事負担金等受入による収入

1,783

15,868

投融資による支出

△2,605

△3,092

投融資の回収による収入

6,095

3,253

その他

1,946

48

投資活動によるキャッシュ・フロー

△114,154

△149,013

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

59,811

79,732

社債の償還による支出

△35,000

△130,000

長期借入れによる収入

56,820

82,400

長期借入金の返済による支出

△68,897

△51,775

短期借入れによる収入

245,673

213,678

短期借入金の返済による支出

△256,672

△203,367

株式の発行による収入

49,766

－

配当金の支払額

△41

△36

リース債務の返済による支出

△562

△638

その他

△135

△162

財務活動によるキャッシュ・フロー

50,763

△10,169

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

30,939

△43,210

現金及び現金同等物の期首残高

121,077

152,016

現金及び現金同等物の期末残高

 152,016

 108,805