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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
88,597
84,355
減価償却費
73,450
73,241
原子力発電施設解体費
5,166
－
固定資産除却損
3,109
4,652
未払廃炉拠出金の支払額
△3,186
受取利息及び受取配当金
△767
△959
支払利息
12,183
10,991
核燃料売却益
△3,328
△19,549
受取補償金
△6,691
受取手形、売掛金及び契約資産の増減額（△は増加）
△6,274
△13,901
諸未収入金の増減額（△は増加）
△21,745
8,510
棚卸資産の増減額（△は増加）
24,133
1,369
支払手形及び買掛金の増減額（△は減少）
1,478
7,937
預り金の増減額（△は減少）
△9,492
518
未払消費税等の増減額（△は減少）
8,200
△2,378
その他
11,443
5,109
小計
179,464
156,709
利息及び配当金の受取額
769
961
利息の支払額
△12,173
△10,316
補償金の受取額
7,542
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
533
△21,766
176,135
125,588
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△113,944
△168,127
工事負担金等受入による収入
14,872
10,200
核燃料の売却による収入
18,606
65,651
投融資による支出
△869
△999
投融資の回収による収入
382
2,374
110
198
△80,841
△90,702
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
64,746
144,404
社債の償還による支出
△100,000
△120,000
長期借入れによる収入
52,220
42,000
長期借入金の返済による支出
△87,312
△48,031
短期借入れによる収入
111,200
95,700
短期借入金の返済による支出
△111,200
△95,700
コマーシャル・ペーパーの発行による収入
15,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出
△15,000
配当金の支払額
△3,174
△6,533
リース債務の返済による支出
△979
△877
△154
△236
△74,654
10,726
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
20,639
45,612
現金及び現金同等物の期首残高
89,867
110,709
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
202
現金及び現金同等物の期末残高
156,322
