北海道電力

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北海道電力のキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)	当連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）									△26,596	88,597
	減価償却費									80,176	73,450
	原子力発電施設解体費									4,850	5,166
	減損損失									2,504	8,335
	固定資産除却損									2,663	3,109
	受取利息及び受取配当金									△762	△767
	支払利息									9,507	12,183
	核燃料売却益									△5,705	△3,328
	受取補償金									－	△6,691
	受取手形、売掛金及び契約資産の増減額（△は増加）									△21,531	△6,274
	諸未収入金の増減額（△は増加）									△13,250	△21,745
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△55,038	24,133
	支払手形及び買掛金の増減額（△は減少）									24,942	1,478
	預り金の増減額（△は減少）									12,270	△9,492
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△7,883	8,200
	その他									3,293	3,107
	小計									9,441	179,464
	利息及び配当金の受取額									764	769
	利息の支払額									△9,350	△12,173
	補償金の受取額									－	7,542
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△1,429	533
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△574	176,135
投資活動によるキャッシュ・フロー
	固定資産の取得による支出									△104,755	△113,944
	工事負担金等受入による収入									△368	14,872
	核燃料の売却による収入									19,443	18,606
	投融資による支出									△247	△869
	投融資の回収による収入									528	382
	その他									152	110
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△85,248	△80,841
財務活動によるキャッシュ・フロー
	社債の発行による収入									123,139	64,746
	社債の償還による支出									△50,000	△100,000
	長期借入れによる収入									85,500	52,220
	長期借入金の返済による支出									△67,617	△87,312
	短期借入れによる収入									116,700	111,200
	短期借入金の返済による支出									△117,517	△111,200
	コマーシャル・ペーパーの発行による収入									164,000	15,000
	コマーシャル・ペーパーの償還による支出									△164,000	△15,000
	配当金の支払額									△2,765	△3,174
	その他									△645	△1,134
	財務活動によるキャッシュ・フロー									86,795	△74,654
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										972	20,639
現金及び現金同等物の期首残高										88,894	89,867
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額										－	202
現金及び現金同等物の期末残高										89,867	110,709