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決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(2021年４月１日から
2022年３月31日まで)
当連結会計年度
(2022年４月１日から
2023年３月31日まで)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
25,546
△73,022
減価償却費
199,643
203,814
減損損失
3,536
－
原子力発電施設解体費
11,431
12,859
原子力廃止関連仮勘定償却費
2,381
4,503
核燃料減損額
25,650
17,198
固定資産除却損
7,188
5,725
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△3,002
△3,509
渇水準備引当金の増減額（△は減少）
△654
△5,093
受取利息及び受取配当金
△2,310
△2,904
支払利息
25,043
27,936
持分法による投資損益（△は益）
△7,617
△9,096
有価証券売却益
△11,280
インバランス収支還元損失
3,955
独禁法関連損失引当金繰入額
2,762
売上債権の増減額（△は増加）
△30,070
△18,203
棚卸資産の増減額（△は増加）
△31,252
△57,587
未収入金の増減額（△は増加）
△20,080
12,432
仕入債務の増減額（△は減少）
66,058
△238
未払又は未収消費税等の増減額
△703
△28,927
未払費用の増減額（△は減少）
14,695
△19,829
その他
△3,901
△294
小計
285,539
57,247
利息及び配当金の受取額
12,210
8,598
利息の支払額
△24,806
△27,496
法人税等の支払額
△15,131
△7,844
257,811
30,504
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△318,067
△337,465
工事負担金等受入による収入
28,128
23,810
投融資による支出
△26,816
△26,975
投融資の回収による収入
5,258
15,189
△9,382
△3,434
△320,879
△328,874
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
259,162
259,423
社債の償還による支出
△145,000
△160,000
長期借入れによる収入
280,196
395,545
長期借入金の返済による支出
△246,547
△199,381
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,298
3,716
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△40,000
40,000
配当金の支払額
△19,821
△10,554
△6,263
△3,979
79,428
324,770
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,430
2,002
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
17,790
28,403
現金及び現金同等物の期首残高
223,901
241,756
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
63
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
491
現金及び現金同等物の期末残高
270,651
