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決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(2020年４月１日から
2021年３月31日まで)
当連結会計年度
(2021年４月１日から
2022年３月31日まで)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
55,752
25,546
減価償却費
186,393
199,643
減損損失
－
3,536
原子力発電施設解体費
10,737
11,431
原子力廃止関連仮勘定償却費
1,609
2,381
核燃料減損額
19,355
25,650
固定資産除却損
6,106
7,188
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
650
△3,002
渇水準備引当金の増減額（△は減少）
△572
△654
受取利息及び受取配当金
△2,424
△2,310
支払利息
26,258
25,043
持分法による投資損益（△は益）
△9,884
△7,617
インバランス収支還元損失
3,955
売上債権の増減額（△は増加）
△9,938
△30,070
棚卸資産の増減額（△は増加）
12,626
△31,252
仕入債務の増減額（△は減少）
12,889
66,058
未収入金の増減額（△は増加）
△3,804
△20,080
未払又は未収消費税等の増減額
△9,569
△703
未払費用の増減額（△は減少）
6,561
14,695
その他
△24,409
△3,901
小計
278,338
285,539
利息及び配当金の受取額
8,422
12,210
利息の支払額
△25,986
△24,806
法人税等の支払額
△7,315
△15,131
253,459
257,811
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△351,764
△318,067
工事負担金等受入による収入
31,638
28,128
投融資による支出
△27,461
△26,816
投融資の回収による収入
15,391
5,258
1,608
△9,382
△330,587
△320,879
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
288,619
259,162
社債の償還による支出
△195,000
△145,000
長期借入れによる収入
277,009
280,196
長期借入金の返済による支出
△205,384
△246,547
短期借入金の純増減額（△は減少）
5,096
△2,298
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△52,000
△40,000
配当金の支払額
△17,450
△19,821
△5,340
△6,263
95,549
79,428
現金及び現金同等物に係る換算差額
△72
1,430
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
18,350
17,790
現金及び現金同等物の期首残高
205,485
223,901
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
63
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
65
現金及び現金同等物の期末残高
241,756
