九州電力

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2019年４月１日から

　2020年３月31日まで)

当連結会計年度

(2020年４月１日から

　2021年３月31日まで)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

40,170

56,255

減価償却費

237,264

186,393

原子力発電施設解体費

9,450

10,737

原子力廃止関連仮勘定償却費

2,056

1,609

核燃料減損額

24,105

19,355

固定資産除却損

4,874

6,106

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

793

650

渇水準備引当金の増減額（△は減少）

△118

△572

受取利息及び受取配当金

△2,349

△2,424

支払利息

28,990

26,258

持分法による投資損益（△は益）

△9,247

△9,884

売上債権の増減額（△は増加）

△7,074

△22,565

たな卸資産の増減額（△は増加）

8,766

12,519

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,083

12,889

未払又は未収消費税等の増減額

273

△9,569

未払費用の増減額（△は減少）

△35,473

7,641

その他

△43,713

△17,062

小計

253,686

278,338

利息及び配当金の受取額

8,337

8,422

利息の支払額

△29,208

△25,986

法人税等の支払額

△5,963

△7,315

営業活動によるキャッシュ・フロー

226,852

253,459

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△425,054

△351,764

工事負担金等受入による収入

38,444

31,638

投融資による支出

△58,525

△27,461

投融資の回収による収入

14,020

15,391

その他

6,492

1,608

投資活動によるキャッシュ・フロー

△424,623

△330,587

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

259,154

288,619

社債の償還による支出

△194,600

△195,000

長期借入れによる収入

271,470

277,009

長期借入金の返済による支出

△248,443

△205,384

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,948

5,096

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

92,000

△52,000

配当金の支払額

△18,820

△17,450

その他

△5,709

△5,340

財務活動によるキャッシュ・フロー

157,999

95,549

現金及び現金同等物に係る換算差額

△16

△72

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△39,787

18,350

現金及び現金同等物の期首残高

245,273

205,485

連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

65

現金及び現金同等物の期末残高

 205,485

 223,901