九州電力

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2018年４月１日から

　2019年３月31日まで)

当連結会計年度

(2019年４月１日から

　2020年３月31日まで)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

52,276

40,170

減価償却費

213,201

237,264

原子力発電施設解体費

10,557

9,450

原子力廃止関連仮勘定償却費

873

2,056

核燃料減損額

24,988

24,105

固定資産除却損

5,843

4,874

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

988

793

渇水準備引当金の増減額（△は減少）

268

△118

受取利息及び受取配当金

△4,201

△2,349

支払利息

31,397

28,990

持分法による投資損益（△は益）

2,822

△9,247

売上債権の増減額（△は増加）

△12,546

△7,074

たな卸資産の増減額（△は増加）

△20,508

8,766

仕入債務の増減額（△は減少）

△12,493

△5,083

未払又は未収消費税等の増減額

△16,171

273

未払費用の増減額（△は減少）

32,459

△35,473

その他

17,615

△43,713

小計

327,368

253,686

利息及び配当金の受取額

7,351

8,337

利息の支払額

△32,333

△29,208

法人税等の支払額

△19,367

△5,963

営業活動によるキャッシュ・フロー

283,020

226,852

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△377,408

△425,054

工事負担金等受入による収入

40,751

38,444

投融資による支出

△27,318

△58,525

投融資の回収による収入

9,996

14,020

その他

△10,362

6,492

投資活動によるキャッシュ・フロー

△364,341

△424,623

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

209,288

259,154

社債の償還による支出

△219,800

△194,600

長期借入れによる収入

200,514

271,470

長期借入金の返済による支出

△207,582

△248,443

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,311

2,948

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

－

92,000

自己株式の取得による支出

△857

△100,901

自己株式の処分による収入

－

100,036

配当金の支払額

△15,300

△18,820

その他

△4,668

△4,845

財務活動によるキャッシュ・フロー

△40,716

157,999

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,426

△16

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△120,611

△39,787

現金及び現金同等物の期首残高

365,875

245,273

連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9

－

現金及び現金同等物の期末残高

 245,273

 205,485