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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(2023年４月１日から
2024年３月31日まで)
当連結会計年度
(2024年４月１日から
2025年３月31日まで)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
224,961
180,549
減価償却費
222,553
224,328
減損損失
－
7,737
原子力発電施設解体費
7,193
原子力廃止関連仮勘定償却費
4,503
5,476
核燃料減損額
27,408
26,317
未払廃炉拠出金の増減額（△は減少）
255,227
固定資産除却損
6,099
5,889
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,468
△3,825
制度変更に伴う資産除去債務の減少額
△291,011
渇水準備引当金の増減額（△は減少）
△287
264
受取利息及び受取配当金
△3,828
△8,333
支払利息
28,053
30,027
株式交付費
4,762
持分法による投資損益（△は益）
△11,732
△19,733
関係会社事業損失
6,117
金融資産評価損
13,487
売上債権の増減額（△は増加）
14,539
△78,911
棚卸資産の増減額（△は増加）
29,347
40,613
未収入金の増減額（△は増加）
△24,796
1,853
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△20,697
26,187
仕入債務の増減額（△は減少）
△16,915
30,625
未払又は未収消費税等の増減額
39,018
9,831
未払費用の増減額（△は減少）
40,559
△6,017
その他
28,737
55,203
小計
614,435
498,417
利息及び配当金の受取額
10,587
24,050
利息の支払額
△27,909
△28,338
独禁法関連支払額
△2,762
法人税等の支払額
△8,267
△62,249
586,084
431,880
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△333,465
△354,138
工事負担金等受入による収入
17,426
15,192
投融資による支出
△31,509
△64,151
投融資の回収による収入
5,412
25,657
定期預金の純増減額（△は増加）
△2,887
17,030
703
1,539
△344,320
△358,869
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
99,670
184,585
社債の償還による支出
△175,000
△180,000
長期借入れによる収入
121,090
157,295
長期借入金の返済による支出
△234,495
△218,118
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,124
1,956
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少)
△40,000
株式の発行による収入
195,237
配当金の支払額
△57
△30,409
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△6,960
△108,886
△6,689
△150,526
△91,379
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,201
3,822
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
94,439
△14,545
現金及び現金同等物の期首残高
270,651
364,213
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△876
現金及び現金同等物の期末残高
349,668
