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決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(2022年４月１日から
2023年３月31日まで)
当連結会計年度
(2023年４月１日から
2024年３月31日まで)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△73,022
224,961
減価償却費
203,814
222,553
原子力発電施設解体費
12,859
7,193
原子力廃止関連仮勘定償却費
4,503
核燃料減損額
17,198
27,408
固定資産除却損
5,725
6,099
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△3,509
1,468
渇水準備引当金の増減額（△は減少）
△5,093
△287
受取利息及び受取配当金
△2,904
△3,828
支払利息
27,936
28,053
株式交付費
－
4,762
持分法による投資損益（△は益）
△9,096
△11,732
有価証券売却益
△11,280
独禁法関連損失引当金繰入額
2,762
金融資産評価損
13,487
売上債権の増減額（△は増加）
△18,203
14,539
棚卸資産の増減額（△は増加）
△57,587
29,347
未収入金の増減額（△は増加）
12,432
△24,796
仕入債務の増減額（△は減少）
△238
△16,915
未払又は未収消費税等の増減額
△28,927
39,018
未払費用の増減額（△は減少）
△19,829
40,559
その他
△294
8,040
小計
57,247
614,435
利息及び配当金の受取額
8,598
10,587
利息の支払額
△27,496
△27,909
独禁法関連支払額
△2,762
法人税等の支払額
△7,844
△8,267
30,504
586,084
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△337,465
△333,465
工事負担金等受入による収入
23,810
17,426
投融資による支出
△26,975
△31,509
投融資の回収による収入
15,189
5,412
△3,434
△2,183
△328,874
△344,320
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
259,423
99,670
社債の償還による支出
△160,000
△175,000
長期借入れによる収入
395,545
121,090
長期借入金の返済による支出
△199,381
△234,495
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,716
△1,124
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少)
40,000
△40,000
株式の発行による収入
195,237
自己株式の取得による支出
△7
△102,832
配当金の支払額
△10,554
△57
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△6,960
△3,972
△6,054
324,770
△150,526
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,002
3,201
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
28,403
94,439
現金及び現金同等物の期首残高
241,756
270,651
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
491
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△876
現金及び現金同等物の期末残高
364,213
