四国電力のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △21,669 | 80,496 |
| 減価償却費 | 52,485 | 58,968 |
| 原子力発電施設解体費 | 4,209 | 4,609 |
| 原子力廃止関連仮勘定償却費 | 4,333 | 4,333 |
| 核燃料減損額 | 5,967 | 5,081 |
| 固定資産除却損 | 2,385 | 2,674 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △727 | △1,320 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △471 | △894 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | △846 | △400 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △1,892 | △452 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △13,550 | 1,977 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △28,216 | 17,416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,157 | △14,176 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 6,170 | △5,543 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,327 | △4,626 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 8,536 | △8,536 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,042 | △1,974 |
| 支払利息 | 6,184 | 6,172 |
| 為替差損益（△は益） | △3,160 | △16 |
| その他 | 976 | 2,176 |
| 小計 | 42,157 | 145,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,874 | 3,187 |
| 利息の支払額 | △5,851 | △6,176 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △3,094 | 700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,086 | 143,676 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △75,079 | △79,023 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,926 | 568 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △1,465 | △1,319 |
| 投融資による支出 | △23,437 | △30,175 |
| 投融資の回収による収入 | 6,455 | 12,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △91,600 | △97,317 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | 112,000 | 35,000 |
| 社債の償還による支出 | △65,000 | △65,000 |
| 長期借入れによる収入 | 103,900 | 21,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | △29,900 | △22,600 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | △33,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △5 | △8 |
| 配当金の支払額 | △3,096 | △3,096 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △32 | △33 |
| その他 | △36 | △43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 84,829 | △34,182 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,659 | 216 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,975 | 12,392 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 72,928 | 105,904 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 105,904 | 118,296 |
