四国電力のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △7,091 | △21,669 |
| 減価償却費 | 62,725 | 52,485 |
| 原子力発電施設解体費 | 3,885 | 4,209 |
| 原子力廃止関連仮勘定償却費 | 2,031 | 4,333 |
| 核燃料減損額 | 1,980 | 5,967 |
| 固定資産除却損 | 3,074 | 2,385 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △736 | △727 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 890 | △471 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | △6,565 | △846 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △5,397 | △1,892 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,483 | △13,550 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △3,389 | △28,216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,381 | 16,157 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △7,824 | 6,170 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △2,025 | 7,327 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 8,536 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,696 | △2,042 |
| 支払利息 | 5,579 | 6,184 |
| 為替差損益（△は益） | △210 | △3,160 |
| インバランス収支還元損失 | 1,541 | － |
| その他 | △15,728 | 976 |
| 小計 | 55,909 | 42,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,094 | 2,874 |
| 利息の支払額 | △5,967 | △5,851 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △2,195 | △3,094 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,841 | 36,086 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △104,156 | △75,079 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,544 | 1,926 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △844 | △1,465 |
| 投融資による支出 | △23,417 | △23,437 |
| 投融資の回収による収入 | 1,771 | 6,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △125,102 | △91,600 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | 65,000 | 112,000 |
| 社債の償還による支出 | △35,000 | △65,000 |
| 長期借入れによる収入 | 42,000 | 103,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,379 | △29,900 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 23,000 | △33,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △4 | △5 |
| 配当金の支払額 | △6,194 | △3,096 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △30 | △32 |
| その他 | △129 | △36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 82,261 | 84,829 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 484 | 3,659 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,484 | 32,975 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 65,444 | 72,928 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 72,928 | 105,904 |
