四国電力のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 5,188 | △7,091 |
| 減価償却費 | 58,593 | 62,725 |
| 原子力発電施設解体費 | 3,763 | 3,885 |
| 原子力廃止関連仮勘定償却費 | 465 | 2,031 |
| 核燃料減損額 | － | 1,980 |
| 固定資産除却損 | 3,124 | 3,074 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 101 | △736 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 730 | 890 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | － | △6,565 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2,355 | △5,397 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △6,072 | 21,483 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 943 | △3,389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,477 | 3,381 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △3,026 | △7,824 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △945 | △2,025 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,031 | △1,696 |
| 支払利息 | 5,675 | 5,579 |
| インバランス収支還元損失 | － | 1,541 |
| その他 | △8,929 | △15,938 |
| 小計 | 64,412 | 55,909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,228 | 2,094 |
| 利息の支払額 | △5,757 | △5,967 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △8,590 | △2,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,293 | 49,841 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △82,672 | △104,156 |
| 固定資産の売却による収入 | 207 | 1,544 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △455 | △844 |
| 投融資による支出 | △13,854 | △23,417 |
| 投融資の回収による収入 | 6,385 | 1,771 |
| 定期預金の預入による支出 | △50 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,107 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △89,331 | △125,102 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | 65,000 | 65,000 |
| 社債の償還による支出 | △40,000 | △35,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,500 | 42,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △30,843 | △6,379 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 10,000 | 23,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △4 | △4 |
| 配当金の支払額 | △6,194 | △6,194 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △20 | △30 |
| その他 | △126 | △129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,310 | 82,261 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △116 | 484 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,155 | 7,484 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 54,289 | 65,444 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 65,444 | 72,928 |
