四国電力のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 26,180 | 5,188 |
| 減価償却費 | 59,683 | 58,593 |
| 原子力発電施設解体費 | 2,766 | 3,763 |
| 原子力廃止関連仮勘定償却費 | 520 | 465 |
| 核燃料減損額 | 4,484 | － |
| 固定資産除却損 | 2,699 | 3,124 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △2,320 | 101 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △33 | 730 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △526 | 2,355 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,351 | △6,072 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,332 | 943 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △3,417 | 4,477 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 2,068 | △3,026 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △647 | △945 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,741 | △2,031 |
| 支払利息 | 6,117 | 5,675 |
| その他 | 7,463 | △8,929 |
| 小計 | 110,981 | 64,412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,126 | 2,228 |
| 利息の支払額 | △6,258 | △5,757 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 463 | △8,590 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,313 | 52,293 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △85,809 | △82,672 |
| 固定資産の売却による収入 | 83 | 207 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △529 | △455 |
| 投融資による支出 | △18,589 | △13,854 |
| 投融資の回収による収入 | 4,482 | 6,385 |
| 定期預金の預入による支出 | △1,172 | △50 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,588 | 1,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △99,946 | △89,331 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 10,000 |
| 社債の発行による収入 | 45,000 | 65,000 |
| 社債の償還による支出 | △50,000 | △40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 67,800 | 50,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △49,946 | △30,843 |
| 自己株式の取得による支出 | △196 | △4 |
| 配当金の支払額 | △6,194 | △6,194 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △19 | △20 |
| その他 | △124 | △126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,318 | 48,310 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △77 | △116 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,607 | 11,155 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 40,681 | 54,289 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 54,289 | 65,444 |
