四国電力のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 25,145 | 26,180 |
| 減価償却費 | 64,883 | 59,683 |
| 原子力発電施設解体費 | 4,129 | 2,766 |
| 原子力廃止関連仮勘定償却費 | 520 | 520 |
| 核燃料減損額 | 2,307 | 4,484 |
| 固定資産除却損 | 2,284 | 2,699 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △81 | △2,320 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △296 | △33 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | △16 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △2,644 | △526 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △8,380 | 1,351 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △5,369 | 6,332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,819 | △3,417 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △7,103 | 2,068 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △542 | △647 |
| 支払利息 | 6,996 | 6,117 |
| その他 | △18,038 | 5,721 |
| 小計 | 65,612 | 110,981 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,616 | 2,126 |
| 利息の支払額 | △7,167 | △6,258 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △6,552 | 463 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,507 | 107,313 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △82,645 | △85,809 |
| 固定資産の売却による収入 | 219 | 83 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △427 | △529 |
| 投融資による支出 | △8,234 | △18,589 |
| 投融資の回収による収入 | 3,637 | 4,482 |
| 定期預金の預入による支出 | △5,368 | △1,172 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,420 | 1,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △82,400 | △99,946 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | 75,000 | 45,000 |
| 社債の償還による支出 | △60,000 | △50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 58,100 | 67,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △52,212 | △49,946 |
| 自己株式の取得による支出 | △12 | △196 |
| 配当金の支払額 | △6,194 | △6,194 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △12 | △19 |
| その他 | △127 | △124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,541 | 6,318 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | △77 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △13,345 | 13,607 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 52,218 | 40,681 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,807 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 40,681 | 54,289 |
