四国電力

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成28年４月１日から

　平成29年３月31日まで)

当連結会計年度

(平成29年４月１日から

　平成30年３月31日まで)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

15,689

28,032

減価償却費

69,179

67,199

原子力発電施設解体費

1,916

1,927

原子力廃止関連仮勘定償却費

308

308

核燃料減損額

4,267

3,643

固定資産除却損

2,886

2,837

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,156

279

使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少）

△5,792

－

使用済燃料再処理等準備引当金の増減額

（△は減少）

228

－

未払使用済燃料再処理等拠出金の増減額

（△は減少）

△10,053

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△159

△543

渇水準備引当金の増減額（△は減少）

234

△32

使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加）

1,337

－

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

12,795

△1,554

売上債権の増減額（△は増加）

△7,345

△3,447

たな卸資産の増減額（△は増加）

498

△2,253

仕入債務の増減額（△は減少）

710

5,722

持分法による投資損益（△は益）

△369

△656

支払利息

8,561

7,621

その他

△6,541

20,994

小計

90,509

130,078

利息及び配当金の受取額

3,076

2,338

利息の支払額

△8,703

△7,723

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△3,143

△1,181

営業活動によるキャッシュ・フロー

81,739

123,512

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△63,580

△80,507

固定資産の売却による収入

323

450

資産除去債務の履行による支出

－

△243

投融資による支出

△615

△3,087

投融資の回収による収入

2,245

5,388

定期預金の預入による支出

－

△10,162

定期預金の払戻による収入

1,246

6,206

投資活動によるキャッシュ・フロー

△60,379

△81,955

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

40,000

60,000

社債の償還による支出

△20,000

△90,000

長期借入れによる収入

22,029

75,796

長期借入金の返済による支出

△53,962

△52,162

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△18,000

配当金の支払額

△4,130

△7,227

自己株式の取得による支出

△6

△13

その他

△116

△151

財務活動によるキャッシュ・フロー

△16,186

△31,757

現金及び現金同等物に係る換算差額

△96

△99

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,077

9,700

現金及び現金同等物の期首残高

37,441

42,518

現金及び現金同等物の期末残高

注 42,518

注 52,218