四国電力

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△7,091

△21,669

減価償却費

62,725

52,485

原子力発電施設解体費

3,885

4,209

原子力廃止関連仮勘定償却費

2,031

4,333

核燃料減損額

1,980

5,967

固定資産除却損

3,074

2,385

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△736

△727

貸倒引当金の増減額（△は減少）

890

△471

渇水準備引当金の増減額（△は減少）

△6,565

△846

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△5,397

△1,892

売上債権の増減額（△は増加）

21,483

△13,550

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,389

△28,216

仕入債務の増減額（△は減少）

3,381

16,157

未払又は未収消費税等の増減額

△7,824

6,170

持分法による投資損益（△は益）

△2,025

7,327

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

－

8,536

受取利息及び受取配当金

△1,696

△2,042

支払利息

5,579

6,184

為替差損益（△は益）

△210

△3,160

インバランス収支還元損失

1,541

－

その他

△15,728

976

小計

55,909

42,157

利息及び配当金の受取額

2,094

2,874

利息の支払額

△5,967

△5,851

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,195

△3,094

営業活動によるキャッシュ・フロー

49,841

36,086

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△104,156

△75,079

固定資産の売却による収入

1,544

1,926

資産除去債務の履行による支出

△844

△1,465

投融資による支出

△23,417

△23,437

投融資の回収による収入

1,771

6,455

投資活動によるキャッシュ・フロー

△125,102

△91,600

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

65,000

112,000

社債の償還による支出

△35,000

△65,000

長期借入れによる収入

42,000

103,900

長期借入金の返済による支出

△6,379

△29,900

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

23,000

△33,000

自己株式の取得による支出

△4

△5

配当金の支払額

△6,194

△3,096

非支配株主への配当金の支払額

△30

△32

その他

△129

△36

財務活動によるキャッシュ・フロー

82,261

84,829

現金及び現金同等物に係る換算差額

484

3,659

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,484

32,975

現金及び現金同等物の期首残高

65,444

72,928

現金及び現金同等物の期末残高

注 72,928

注 105,904