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決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
5,188
△7,091
減価償却費
58,593
62,725
原子力発電施設解体費
3,763
3,885
原子力廃止関連仮勘定償却費
465
2,031
核燃料減損額
－
1,980
固定資産除却損
3,124
3,074
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
101
△736
貸倒引当金の増減額（△は減少）
730
890
渇水準備引当金の増減額（△は減少）
△6,565
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
2,355
△5,397
売上債権の増減額（△は増加）
△6,072
21,483
棚卸資産の増減額（△は増加）
943
△3,389
仕入債務の増減額（△は減少）
4,477
3,381
未払又は未収消費税等の増減額
△3,026
△7,824
持分法による投資損益（△は益）
△945
△2,025
受取利息及び受取配当金
△2,031
△1,696
支払利息
5,675
5,579
インバランス収支還元損失
1,541
その他
△8,929
△15,938
小計
64,412
55,909
利息及び配当金の受取額
2,228
2,094
利息の支払額
△5,757
△5,967
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△8,590
△2,195
52,293
49,841
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△82,672
△104,156
固定資産の売却による収入
207
1,544
資産除去債務の履行による支出
△455
△844
投融資による支出
△13,854
△23,417
投融資の回収による収入
6,385
1,771
定期預金の預入による支出
△50
定期預金の払戻による収入
1,107
△89,331
△125,102
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
65,000
社債の償還による支出
△40,000
△35,000
長期借入れによる収入
50,500
42,000
長期借入金の返済による支出
△30,843
△6,379
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
10,000
23,000
自己株式の取得による支出
△4
配当金の支払額
△6,194
非支配株主への配当金の支払額
△20
△30
△126
△129
48,310
82,261
現金及び現金同等物に係る換算差額
△116
484
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
11,155
7,484
現金及び現金同等物の期首残高
54,289
65,444
現金及び現金同等物の期末残高
注 65,444
注 72,928
