四国電力

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

26,180

5,188

減価償却費

59,683

58,593

原子力発電施設解体費

2,766

3,763

原子力廃止関連仮勘定償却費

520

465

核燃料減損額

4,484

－

固定資産除却損

2,699

3,124

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,320

101

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△33

730

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△526

2,355

売上債権の増減額（△は増加）

1,351

△6,072

たな卸資産の増減額（△は増加）

6,332

943

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,417

4,477

未払又は未収消費税等の増減額

2,068

△3,026

持分法による投資損益（△は益）

△647

△945

受取利息及び受取配当金

△1,741

△2,031

支払利息

6,117

5,675

その他

7,463

△8,929

小計

110,981

64,412

利息及び配当金の受取額

2,126

2,228

利息の支払額

△6,258

△5,757

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

463

△8,590

営業活動によるキャッシュ・フロー

107,313

52,293

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△85,809

△82,672

固定資産の売却による収入

83

207

資産除去債務の履行による支出

△529

△455

投融資による支出

△18,589

△13,854

投融資の回収による収入

4,482

6,385

定期預金の預入による支出

△1,172

△50

定期預金の払戻による収入

1,588

1,107

投資活動によるキャッシュ・フロー

△99,946

△89,331

財務活動によるキャッシュ・フロー

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

－

10,000

社債の発行による収入

45,000

65,000

社債の償還による支出

△50,000

△40,000

長期借入れによる収入

67,800

50,500

長期借入金の返済による支出

△49,946

△30,843

自己株式の取得による支出

△196

△4

配当金の支払額

△6,194

△6,194

非支配株主への配当金の支払額

△19

△20

その他

△124

△126

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,318

48,310

現金及び現金同等物に係る換算差額

△77

△116

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

13,607

11,155

現金及び現金同等物の期首残高

40,681

54,289

現金及び現金同等物の期末残高

注 54,289

注 65,444