四国電力

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

25,145

26,180

減価償却費

64,883

59,683

原子力発電施設解体費

4,129

2,766

原子力廃止関連仮勘定償却費

520

520

核燃料減損額

2,307

4,484

固定資産除却損

2,284

2,699

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△81

△2,320

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△296

△33

渇水準備引当金の増減額（△は減少）

△16

－

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△2,644

△526

売上債権の増減額（△は増加）

△8,380

1,351

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,369

6,332

仕入債務の増減額（△は減少）

1,819

△3,417

未払又は未収消費税等の増減額

△7,103

2,068

持分法による投資損益（△は益）

△542

△647

支払利息

6,996

6,117

その他

△18,038

5,721

小計

65,612

110,981

利息及び配当金の受取額

2,616

2,126

利息の支払額

△7,167

△6,258

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△6,552

463

営業活動によるキャッシュ・フロー

54,507

107,313

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△82,645

△85,809

固定資産の売却による収入

219

83

資産除去債務の履行による支出

△427

△529

投融資による支出

△8,234

△18,589

投融資の回収による収入

3,637

4,482

定期預金の預入による支出

△5,368

△1,172

定期預金の払戻による収入

10,420

1,588

投資活動によるキャッシュ・フロー

△82,400

△99,946

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

75,000

45,000

社債の償還による支出

△60,000

△50,000

長期借入れによる収入

58,100

67,800

長期借入金の返済による支出

△52,212

△49,946

自己株式の取得による支出

△12

△196

配当金の支払額

△6,194

△6,194

非支配株主への配当金の支払額

△12

△19

その他

△127

△124

財務活動によるキャッシュ・フロー

14,541

6,318

現金及び現金同等物に係る換算差額

6

△77

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△13,345

13,607

現金及び現金同等物の期首残高

52,218

40,681

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

1,807

－

現金及び現金同等物の期末残高

注 40,681

注 54,289