四国電力

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四国電力のキャッシュフロー計算書

（2019年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自 2017年４月１日　至 2018年３月31日)	当連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									28,032	25,145
	減価償却費									67,199	64,883
	原子力発電施設解体費									1,927	4,129
	原子力廃止関連仮勘定償却費									308	520
	核燃料減損額									3,643	2,307
	固定資産除却損									2,837	2,284
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									279	△81
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△543	△296
	渇水準備引当金の増減額（△は減少）									△32	△16
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）									△1,554	△2,644
	売上債権の増減額（△は増加）									△3,447	△8,380
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△2,253	△5,369
	仕入債務の増減額（△は減少）									5,722	1,819
	未払又は未収消費税等の増減額									12,877	△7,103
	持分法による投資損益（△は益）									△656	△542
	支払利息									7,621	6,996
	その他									8,117	△18,038
	小計									130,078	65,612
	利息及び配当金の受取額									2,338	2,616
	利息の支払額									△7,723	△7,167
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△1,181	△6,552
	営業活動によるキャッシュ・フロー									123,512	54,507
投資活動によるキャッシュ・フロー
	固定資産の取得による支出									△80,507	△82,645
	固定資産の売却による収入									450	219
	資産除去債務の履行による支出									△243	△427
	投融資による支出									△3,087	△8,234
	投融資の回収による収入									5,388	3,637
	定期預金の預入による支出									△10,162	△5,368
	定期預金の払戻による収入									6,206	10,420
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△81,955	△82,400
財務活動によるキャッシュ・フロー
	社債の発行による収入									60,000	75,000
	社債の償還による支出									△90,000	△60,000
	長期借入れによる収入									75,796	58,100
	長期借入金の返済による支出									△52,162	△52,212
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△18,000	－
	自己株式の取得による支出									△13	△12
	配当金の支払額									△7,227	△6,194
	非支配株主への配当金の支払額									－	△12
	その他									△151	△127
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△31,757	14,541
現金及び現金同等物に係る換算差額										△99	6
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										9,700	△13,345
現金及び現金同等物の期首残高										42,518	52,218
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額										－	1,807
現金及び現金同等物の期末残高										注 52,218	注 40,681