四国電力

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成27年４月１日から

　平成28年３月31日まで)

当連結会計年度

(平成28年４月１日から

　平成29年３月31日まで)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

18,906

15,689

減価償却費

65,282

69,179

原子力発電施設解体費

1,948

1,916

原子力廃止関連仮勘定償却費

－

308

核燃料減損額

－

4,267

固定資産除却損

3,936

2,886

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△696

2,156

使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少）

△2,629

△5,792

使用済燃料再処理等準備引当金の増減額

（△は減少）

874

228

未払使用済燃料再処理等拠出金の増減額

（△は減少）

－

△10,053

貸倒引当金の増減額（△は減少）

177

△159

渇水準備引当金の増減額（△は減少）

3,065

234

使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加）

7,263

1,337

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△4,485

12,795

売上債権の増減額（△は増加）

△3,435

△7,345

たな卸資産の増減額（△は増加）

8,671

498

仕入債務の増減額（△は減少）

△9,806

710

持分法による投資損益（△は益）

△549

△369

支払利息

9,094

8,561

その他

1,867

△6,541

小計

99,486

90,509

利息及び配当金の受取額

3,838

3,076

利息の支払額

△9,124

△8,703

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,461

△3,143

営業活動によるキャッシュ・フロー

91,739

81,739

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△89,063

△63,580

固定資産の売却による収入

219

323

投融資による支出

△813

△615

投融資の回収による収入

1,200

2,245

定期預金の預入による支出

△4,328

－

定期預金の払戻による収入

4,243

1,246

投資活動によるキャッシュ・フロー

△88,542

△60,379

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

20,000

40,000

社債の償還による支出

△10,000

△20,000

長期借入れによる収入

38,000

22,029

長期借入金の返済による支出

△40,082

△53,962

配当金の支払額

△4,130

△4,130

自己株式の取得による支出

△20

△6

その他

△66

△116

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,699

△16,186

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△96

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,897

5,077

現金及び現金同等物の期首残高

30,544

37,441

現金及び現金同等物の期末残高

注 37,441

注 42,518