四国電力

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成26年４月１日から

　平成27年３月31日まで)

当連結会計年度

(平成27年４月１日から

　平成28年３月31日まで)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

22,864

18,906

減価償却費

65,851

65,282

原子力発電施設解体費

1,753

1,948

固定資産除却損

2,969

3,936

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,448

△696

使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少）

△5,834

△2,629

使用済燃料再処理等準備引当金の増減額

（△は減少）

315

874

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△99

177

渇水準備引当金の増減額（△は減少）

1,638

3,065

使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加）

5,979

7,263

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△3,497

△4,485

売上債権の増減額（△は増加）

△10,262

△3,435

たな卸資産の増減額（△は増加）

4,713

8,671

仕入債務の増減額（△は減少）

1,631

△9,806

持分法による投資損益（△は益）

△410

△549

支払利息

9,983

9,094

その他

11,031

1,867

小計

107,178

99,486

利息及び配当金の受取額

3,832

3,838

利息の支払額

△10,029

△9,124

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△816

△2,461

営業活動によるキャッシュ・フロー

100,164

91,739

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△59,120

△89,063

固定資産の売却による収入

214

219

投融資による支出

△994

△813

投融資の回収による収入

7,675

1,200

定期預金の預入による支出

△4,230

△4,328

定期預金の払戻による収入

1,289

4,243

投資活動によるキャッシュ・フロー

△55,164

△88,542

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

40,000

20,000

社債の償還による支出

△60,000

△10,000

長期借入れによる収入

19,550

38,000

長期借入金の返済による支出

△16,172

△40,082

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

△9,000

－

配当金の支払額

－

△4,130

自己株式の取得による支出

△11

△20

その他

△16

△66

財務活動によるキャッシュ・フロー

△25,650

3,699

現金及び現金同等物に係る換算差額

10

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

19,359

6,897

現金及び現金同等物の期首残高

11,109

30,544

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

74

－

現金及び現金同等物の期末残高

注 30,544

注 37,441