四国電力

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成25年４月１日から

　平成26年３月31日まで)

当連結会計年度

(平成26年４月１日から

　平成27年３月31日まで)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は

税金等調整前当期純損失（△）

△426

22,864

減価償却費

66,229

65,851

原子力発電施設解体費

797

1,753

固定資産除却損

2,615

2,969

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

818

△1,448

使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少）

△8,067

△5,834

使用済燃料再処理等準備引当金の増減額

（△は減少）

302

315

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△141

△99

渇水準備引当金の増減額（△は減少）

△1,310

1,638

使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加）

5,690

5,979

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△3,033

△3,497

売上債権の増減額（△は増加）

△12,000

△10,262

たな卸資産の増減額（△は増加）

△6,218

4,713

仕入債務の増減額（△は減少）

8,116

1,631

持分法による投資損益（△は益）

△271

△410

支払利息

9,898

9,983

その他

10,420

11,031

小計

73,418

107,178

利息及び配当金の受取額

3,298

3,832

利息の支払額

△9,845

△10,029

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,137

△816

営業活動によるキャッシュ・フロー

65,734

100,164

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△73,372

△59,120

固定資産の売却による収入

671

214

投融資による支出

△151

△994

投融資の回収による収入

1,151

7,675

定期預金の預入による支出

－

△4,230

定期預金の払戻による収入

－

1,289

投資活動によるキャッシュ・フロー

△71,700

△55,164

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

40,000

40,000

社債の償還による支出

△20,000

△60,000

長期借入れによる収入

62,100

19,550

長期借入金の返済による支出

△44,339

△16,172

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

△35,000

△9,000

自己株式の取得による支出

△16

△11

その他

△18

△16

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,725

△25,650

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,241

19,359

現金及び現金同等物の期首残高

14,351

11,109

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

74

現金及び現金同等物の期末残高

注 11,109

注 30,544