四国電力

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△21,669

80,496

減価償却費

52,485

58,968

原子力発電施設解体費

4,209

4,609

原子力廃止関連仮勘定償却費

4,333

4,333

核燃料減損額

5,967

5,081

固定資産除却損

2,385

2,674

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△727

△1,320

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△471

△894

渇水準備引当金の増減額（△は減少）

△846

△400

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1,892

△452

売上債権の増減額（△は増加）

△13,550

1,977

棚卸資産の増減額（△は増加）

△28,216

17,416

仕入債務の増減額（△は減少）

16,157

△14,176

未払又は未収消費税等の増減額

6,170

△5,543

持分法による投資損益（△は益）

7,327

△4,626

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

8,536

△8,536

受取利息及び受取配当金

△2,042

△1,974

支払利息

6,184

6,172

為替差損益（△は益）

△3,160

△16

その他

976

2,176

小計

42,157

145,965

利息及び配当金の受取額

2,874

3,187

利息の支払額

△5,851

△6,176

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△3,094

700

営業活動によるキャッシュ・フロー

36,086

143,676

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△75,079

△79,023

固定資産の売却による収入

1,926

568

資産除去債務の履行による支出

△1,465

△1,319

投融資による支出

△23,437

△30,175

投融資の回収による収入

6,455

12,631

投資活動によるキャッシュ・フロー

△91,600

△97,317

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

112,000

35,000

社債の償還による支出

△65,000

△65,000

長期借入れによる収入

103,900

21,600

長期借入金の返済による支出

△29,900

△22,600

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

△33,000

－

自己株式の取得による支出

△5

△8

配当金の支払額

△3,096

△3,096

非支配株主への配当金の支払額

△32

△33

その他

△36

△43

財務活動によるキャッシュ・フロー

84,829

△34,182

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,659

216

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

32,975

12,392

現金及び現金同等物の期首残高

72,928

105,904

現金及び現金同等物の期末残高

注 105,904

注 118,296