東北電力

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△68,248

△199,198

減価償却費

182,445

193,452

原子力発電施設解体費

7,813

8,051

原子力廃止関連仮勘定償却費

1,423

2,441

固定資産除却損

4,904

4,523

インバランス収支還元損失

6,035

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△13,281

9,164

渇水準備引当金の増減額（△は減少）

79

△79

受取利息及び受取配当金

△1,094

△1,052

支払利息

14,528

18,823

売上債権の増減額（△は増加）

△31,151

△31,346

棚卸資産の増減額（△は増加）

△27,663

△45,288

仕入債務の増減額（△は減少）

81,473

30,779

その他

△15,042

△59,107

小計

142,223

△68,837

利息及び配当金の受取額

1,093

1,054

利息の支払額

△14,509

△18,073

法人税等の支払額

△31,618

△7,919

営業活動によるキャッシュ・フロー

97,188

△93,776

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△276,127

△308,188

投融資による支出

△61,666

△50,619

投融資の回収による収入

17,937

71,546

その他

△2,307

11,464

投資活動によるキャッシュ・フロー

△322,163

△275,797

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

249,183

553,314

社債の償還による支出

△70,000

△95,000

長期借入れによる収入

257,642

442,753

長期借入金の返済による支出

△193,741

△182,879

短期借入れによる収入

9,144

103,342

短期借入金の返済による支出

△6,674

△108,937

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

721,000

283,000

コマーシャル・ペーパーの償還による支出

△648,000

△383,000

配当金の支払額

△20,009

△7,581

非支配株主への配当金の支払額

△1,058

△1,997

その他

△4,242

△4,546

財務活動によるキャッシュ・フロー

293,243

598,465

現金及び現金同等物に係る換算差額

557

584

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

68,827

229,476

現金及び現金同等物の期首残高

209,593

278,420

現金及び現金同等物の期末残高

注１ 278,420

注１ 507,896