東北電力

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

54,495

△68,248

減価償却費

228,784

182,445

原子力発電施設解体費

7,593

7,813

原子力廃止関連仮勘定償却費

327

1,423

固定資産除却損

10,164

4,904

インバランス収支還元損失

-

6,035

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△6,211

△13,281

渇水準備引当金の増減額（△は減少）

-

79

受取利息及び受取配当金

△1,115

△1,094

支払利息

15,453

14,528

売上債権の増減額（△は増加）

△47,795

△31,151

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,134

△27,663

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,453

81,473

その他

△11,876

△15,042

小計

249,501

142,223

利息及び配当金の受取額

1,115

1,093

利息の支払額

△15,791

△14,509

法人税等の支払額

△17,207

△31,618

営業活動によるキャッシュ・フロー

217,617

97,188

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△296,701

△276,127

投融資による支出

△21,805

△61,666

投融資の回収による収入

23,079

17,937

その他

40,466

△2,307

投資活動によるキャッシュ・フロー

△254,961

△322,163

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

229,340

249,183

社債の償還による支出

△185,000

△70,000

長期借入れによる収入

120,600

257,642

長期借入金の返済による支出

△172,444

△193,741

短期借入れによる収入

3,400

9,144

短期借入金の返済による支出

△3,400

△6,674

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

198,000

721,000

コマーシャル・ペーパーの償還による支出

△171,000

△648,000

配当金の支払額

△19,966

△20,009

非支配株主への配当金の支払額

△1,050

△1,058

その他

△4,252

△4,242

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,774

293,243

現金及び現金同等物に係る換算差額

389

557

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△42,728

68,827

現金及び現金同等物の期首残高

252,322

209,593

現金及び現金同等物の期末残高

注１ 209,593

注１ 278,420