東北電力

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

93,768

54,495

減価償却費

227,019

228,784

原子力発電施設解体費

7,269

7,593

原子力廃止関連仮勘定償却費

63

327

固定資産除却損

13,577

10,164

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△6,465

△6,211

受取利息及び受取配当金

△1,167

△1,115

支払利息

17,331

15,453

売上債権の増減額（△は増加）

4,009

△47,795

たな卸資産の増減額（△は増加）

11,022

2,134

仕入債務の増減額（△は減少）

4,111

△2,453

預り金の増減額（△は減少）

25,735

△45,647

その他

4,322

33,771

小計

400,597

249,501

利息及び配当金の受取額

1,168

1,115

利息の支払額

△17,448

△15,791

法人税等の支払額

△12,791

△17,207

営業活動によるキャッシュ・フロー

371,525

217,617

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△317,323

△296,701

工事負担金等受入による収入

9,372

58,099

投融資による支出

△15,191

△21,805

投融資の回収による収入

16,233

23,079

その他

△3,719

△17,633

投資活動によるキャッシュ・フロー

△310,627

△254,961

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

234,278

229,340

社債の償還による支出

△95,000

△185,000

長期借入れによる収入

150,325

120,600

長期借入金の返済による支出

△218,039

△172,444

短期借入れによる収入

15,856

3,400

短期借入金の返済による支出

△15,800

△3,400

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

217,000

198,000

コマーシャル・ペーパーの償還による支出

△257,000

△171,000

配当金の支払額

△19,918

△19,966

非支配株主への配当金の支払額

△1,054

△1,050

その他

△3,927

△4,252

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,719

△5,774

現金及び現金同等物に係る換算差額

△237

389

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

67,379

△42,728

現金及び現金同等物の期首残高

184,942

252,322

現金及び現金同等物の期末残高

注１ 252,322

注１ 209,593