東北電力

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

72,598

93,768

減価償却費

215,628

227,019

原子力発電施設解体費

7,664

7,269

原子力廃止関連仮勘定償却費

26

63

固定資産除却損

12,636

13,577

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△7,266

△6,465

渇水準備引当金の増減額（△は減少）

△1,100

－

受取利息及び受取配当金

△1,165

△1,167

支払利息

18,762

17,331

売上債権の増減額（△は増加）

△27,154

4,009

たな卸資産の増減額（△は増加）

△8,589

11,022

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,603

4,111

預り金の増減額（△は減少）

21,983

25,735

その他

△2,179

4,322

小計

298,240

400,597

利息及び配当金の受取額

1,164

1,168

利息の支払額

△19,550

△17,448

法人税等の支払額

△17,050

△12,791

営業活動によるキャッシュ・フロー

262,804

371,525

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△272,304

△317,323

投融資による支出

△11,629

△15,191

投融資の回収による収入

9,212

16,233

その他

24,150

5,653

投資活動によるキャッシュ・フロー

△250,570

△310,627

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

99,666

234,278

社債の償還による支出

△119,700

△95,000

長期借入れによる収入

194,600

150,325

長期借入金の返済による支出

△240,196

△218,039

短期借入れによる収入

32,300

15,856

短期借入金の返済による支出

△32,928

△15,800

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

513,000

217,000

コマーシャル・ペーパーの償還による支出

△491,000

△257,000

配当金の支払額

△19,871

△19,918

非支配株主への配当金の支払額

△1,061

△1,054

その他

△4,116

△3,927

財務活動によるキャッシュ・フロー

△69,307

6,719

現金及び現金同等物に係る換算差額

△154

△237

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△57,228

67,379

現金及び現金同等物の期首残高

242,171

184,942

現金及び現金同等物の期末残高

注１ 184,942

注１ 252,322