東北電力

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成26年４月１日から

  平成27年３月31日まで)

当連結会計年度

(平成27年４月１日から

  平成28年３月31日まで)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

136,343

152,616

減価償却費

221,294

242,381

原子力発電施設解体費

4,553

4,727

固定資産除却損

16,666

9,252

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△27,251

△6,607

使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少）

△7,209

△8,460

使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少）

562

585

受取利息及び受取配当金

△2,982

△2,784

支払利息

53,908

32,419

使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加）

7,330

8,462

売上債権の増減額（△は増加）

△17,497

△20,508

たな卸資産の増減額（△は増加）

9,390

7,974

仕入債務の増減額（△は減少）

△11,576

6,280

その他

48,687

△9,184

小計

432,220

417,154

利息及び配当金の受取額

3,011

2,809

利息の支払額

△55,762

△33,316

法人税等の支払額

△5,256

△14,773

営業活動によるキャッシュ・フロー

374,212

371,873

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△257,649

△293,809

工事負担金等受入による収入

12,006

33,626

投融資による支出

△13,385

△11,755

投融資の回収による収入

14,362

12,394

その他

△3,067

9,023

投資活動によるキャッシュ・フロー

△247,732

△250,521

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

119,622

180,650

社債の償還による支出

△352,490

△217,481

長期借入れによる収入

136,390

113,200

長期借入金の返済による支出

△93,850

△149,225

短期借入れによる収入

96,253

68,302

短期借入金の返済による支出

△105,358

△69,398

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

131,000

166,000

コマーシャル・ペーパーの償還による支出

△134,000

△182,000

配当金の支払額

△5,060

△10,031

非支配株主への配当金の支払額

△775

△829

その他

△3,009

△3,319

財務活動によるキャッシュ・フロー

△211,278

△104,131

現金及び現金同等物に係る換算差額

△58

△66

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△84,857

17,153

現金及び現金同等物の期首残高

329,389

244,570

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

39

－

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

752

現金及び現金同等物の期末残高

注１ 244,570

注１ 262,476