東北電力

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成25年４月１日から

  平成26年３月31日まで)

当連結会計年度

(平成26年４月１日から

  平成27年３月31日まで)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

64,049

136,343

減価償却費

248,496

221,294

原子力発電施設解体費

2,194

4,553

固定資産除却損

9,138

16,666

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△41,913

△27,251

使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少）

△7,250

△7,209

使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少）

541

562

受取利息及び受取配当金

△3,116

△2,982

支払利息

46,314

53,908

使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加）

7,201

7,330

売上債権の増減額（△は増加）

△40,850

△17,497

たな卸資産の増減額（△は増加）

△8,285

9,390

仕入債務の増減額（△は減少）

△759

△11,576

その他

5,255

48,687

小計

281,014

432,220

利息及び配当金の受取額

3,145

3,011

利息の支払額

△46,160

△55,762

法人税等の支払額

△1,586

△5,256

営業活動によるキャッシュ・フロー

236,413

374,212

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△261,942

△257,649

投融資による支出

△2,994

△13,385

投融資の回収による収入

4,744

14,362

その他

12,646

8,939

投資活動によるキャッシュ・フロー

△247,545

△247,732

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

109,611

119,622

社債の償還による支出

△204,100

△352,490

長期借入れによる収入

268,246

136,390

長期借入金の返済による支出

△95,718

△93,850

短期借入れによる収入

229,150

96,253

短期借入金の返済による支出

△287,190

△105,358

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

53,000

131,000

コマーシャル・ペーパーの償還による支出

△24,000

△134,000

配当金の支払額

△114

△5,060

少数株主への配当金の支払額

△690

△775

その他

△2,754

△3,009

財務活動によるキャッシュ・フロー

45,439

△211,278

現金及び現金同等物に係る換算差額

130

△58

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

34,437

△84,857

現金及び現金同等物の期首残高

294,951

329,389

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

39

現金及び現金同等物の期末残高

注１ 329,389

注１ 244,570