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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△199,198
291,940
減価償却費
193,452
191,554
原子力発電施設解体費
8,051
8,405
原子力廃止関連仮勘定償却費
2,441
固定資産除却損
4,523
5,184
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
9,164
△38,022
退職給付調整累計額の増減額（△は減少）
△20,414
57,184
渇水準備引当金の増減額（△は減少）
△79
－
受取利息及び受取配当金
△1,052
△1,477
支払利息
18,823
24,544
売上債権の増減額（△は増加）
△31,346
△28
未収入金の増減額（△は増加）
△31,791
△43,712
棚卸資産の増減額（△は増加）
△45,288
41,352
仕入債務の増減額（△は減少）
30,779
△21,825
その他
△6,901
△36,429
小計
△68,837
481,112
利息及び配当金の受取額
1,054
1,433
利息の支払額
△18,073
△24,446
法人税等の支払額
△7,919
△7,938
△93,776
450,160
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△308,188
△357,236
投融資による支出
△50,619
△27,230
投融資の回収による収入
71,546
43,021
11,464
7,894
△275,797
△333,550
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
553,314
94,647
社債の償還による支出
△95,000
△160,000
長期借入れによる収入
442,753
110,589
長期借入金の返済による支出
△182,879
△138,305
短期借入れによる収入
103,342
22,350
短期借入金の返済による支出
△108,937
△14,317
コマーシャル・ペーパーの発行による収入
283,000
60,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出
△383,000
△60,000
配当金の支払額
△7,581
△2,593
非支配株主への配当金の支払額
△1,997
△2,903
△4,546
△5,516
598,465
△96,050
現金及び現金同等物に係る換算差額
584
897
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
229,476
21,457
現金及び現金同等物の期首残高
278,420
507,896
現金及び現金同等物の期末残高
注１ 507,896
注１ 529,354
