北陸電力

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

12,531

△1,227

減価償却費

54,346

55,042

減損損失

78

84

のれん償却額

－

307

原子力発電施設解体費

4,171

4,273

固定資産除却損

2,270

1,996

インバランス収支還元損失

－

1,263

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,181

1,013

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

1,115

△3,013

渇水準備引当金の増減額（△は減少）

△177

△17,651

受取利息及び受取配当金

△527

△617

支払利息

6,916

6,578

売上債権の増減額（△は増加）

△4,937

△6,775

棚卸資産の増減額（△は増加）

5,444

△1,907

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,364

25,851

未払事業税及び未払消費税等の増減額（△は減少）

△4,896

△1,890

その他

△2,057

△24,681

小計

69,733

38,647

利息及び配当金の受取額

541

642

利息の支払額

△7,203

△6,706

法人税等の支払額

△6,673

△2,259

法人税等の還付額

241

627

営業活動によるキャッシュ・フロー

56,639

30,950

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△86,938

△83,368

工事負担金等受入による収入

2,070

955

固定資産の売却による収入

1,041

142

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△6,138

投融資による支出

△7,549

△23,201

投融資の回収による収入

6,461

566

投資活動によるキャッシュ・フロー

△84,913

△111,044

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

60,000

80,000

社債の償還による支出

△50,000

△30,000

長期借入れによる収入

47,000

67,900

長期借入金の返済による支出

△52,218

△55,726

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,630

△4,473

自己株式の売却による収入

2

0

自己株式の取得による支出

△5

△4

配当金の支払額

△3,144

△3,664

非支配株主への配当金の支払額

△300

△528

その他

△3

△717

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,300

52,785

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△31,574

△27,307

現金及び現金同等物の期首残高

163,019

132,310

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

865

－

現金及び現金同等物の期末残高

132,310

105,002