北陸電力

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

22,100

12,531

減価償却費

51,742

54,346

減損損失

1,138

78

原子力発電施設解体費

4,087

4,171

固定資産除却損

4,997

2,270

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

74

△1,181

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△12

1,115

渇水準備引当金の増減額（△は減少）

△1

△177

受取利息及び受取配当金

△786

△527

支払利息

7,657

6,916

売上債権の増減額（△は増加）

△537

△4,937

たな卸資産の増減額（△は増加）

4,368

5,444

仕入債務の増減額（△は減少）

3,294

△3,364

未払事業税及び未払消費税等の増減額（△は減少）

9,582

△4,896

その他

1,848

△2,057

小計

109,553

69,733

利息及び配当金の受取額

795

541

利息の支払額

△7,903

△7,203

法人税等の支払額

△2,609

△6,673

法人税等の還付額

1,640

241

営業活動によるキャッシュ・フロー

101,475

56,639

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△79,933

△86,938

工事負担金等受入による収入

1,196

2,070

固定資産の売却による収入

2,950

1,041

投融資による支出

△24,452

△7,549

投融資の回収による収入

25,097

6,461

投資活動によるキャッシュ・フロー

△75,141

△84,913

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

70,000

60,000

社債の償還による支出

△69,900

△50,000

長期借入れによる収入

40,000

47,000

長期借入金の返済による支出

△46,183

△52,218

短期借入金の純増減額（△は減少）

136

△4,630

自己株式の売却による収入

0

2

自己株式の取得による支出

△5

△5

配当金の支払額

△36

△3,144

非支配株主への配当金の支払額

△278

△300

その他

△19

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,285

△3,300

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

20,048

△31,574

現金及び現金同等物の期首残高

142,934

163,019

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

37

－

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

865

現金及び現金同等物の期末残高

163,019

132,310