北陸電力

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,656

22,100

減価償却費

71,985

51,742

減損損失

129

1,138

原子力発電施設解体費

4,027

4,087

固定資産除却損

2,158

4,997

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

32

74

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1,161

△12

渇水準備引当金の増減額（△は減少）

－

△1

受取利息及び受取配当金

△767

△786

支払利息

8,795

7,657

売上債権の増減額（△は増加）

△3,010

△537

たな卸資産の増減額（△は増加）

△7,663

4,368

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,548

3,294

未払事業税及び未払消費税等の増減額（△は減少）

△6,446

9,582

その他

△3,785

1,848

小計

66,402

109,553

利息及び配当金の受取額

776

795

利息の支払額

△9,084

△7,903

法人税等の支払額

△4,513

△2,609

法人税等の還付額

438

1,640

営業活動によるキャッシュ・フロー

54,018

101,475

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△106,934

△79,933

工事負担金等受入による収入

2,643

1,196

固定資産の売却による収入

1,828

2,950

投融資による支出

△24,175

△24,452

投融資の回収による収入

25,299

25,097

投資活動によるキャッシュ・フロー

△101,338

△75,141

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

50,000

70,000

社債の償還による支出

△70,000

△69,900

長期借入れによる収入

45,000

40,000

長期借入金の返済による支出

△31,215

△46,183

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,294

136

自己株式の売却による収入

0

0

自己株式の取得による支出

△6

△5

配当金の支払額

△41

△36

非支配株主への配当金の支払額

△298

△278

その他

△56

△19

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,912

△6,285

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△57,232

20,048

現金及び現金同等物の期首残高

200,166

142,934

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

37

現金及び現金同等物の期末残高

142,934

163,019