北陸電力

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,671

6,656

減価償却費

62,773

71,985

減損損失

1,140

129

原子力発電施設解体費

2,629

4,027

固定資産除却損

1,691

2,158

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

175

32

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△330

△1,161

受取利息及び受取配当金

△939

△767

支払利息

9,638

8,795

売上債権の増減額（△は増加）

△4,790

△3,010

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,656

△7,663

仕入債務の増減額（△は減少）

4,771

△4,548

未払事業税及び未払消費税等の増減額（△は減少）

3,762

△6,446

その他

13,881

△3,785

小計

92,418

66,402

利息及び配当金の受取額

952

776

利息の支払額

△9,960

△9,084

法人税等の支払額

△3,154

△4,513

法人税等の還付額

2,021

438

営業活動によるキャッシュ・フロー

82,277

54,018

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△95,353

△106,934

工事負担金等受入による収入

3,128

2,643

固定資産の売却による収入

411

1,828

投融資による支出

△33,498

△24,175

投融資の回収による収入

34,053

25,299

投資活動によるキャッシュ・フロー

△91,259

△101,338

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

70,000

50,000

社債の償還による支出

△50,000

△70,000

長期借入れによる収入

51,900

45,000

長期借入金の返済による支出

△33,110

△31,215

短期借入金の純増減額（△は減少）

△930

△3,294

自己株式の売却による収入

1

0

自己株式の取得による支出

△11

△6

配当金の支払額

△2,133

△41

非支配株主への配当金の支払額

△185

△298

その他

△128

△56

財務活動によるキャッシュ・フロー

35,401

△9,912

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

26,420

△57,232

現金及び現金同等物の期首残高

173,746

200,166

現金及び現金同等物の期末残高

200,166

142,934