北陸電力

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,668

2,671

減価償却費

64,842

62,773

減損損失

840

1,140

原子力発電施設解体費

2,667

2,629

固定資産除却損

2,483

1,691

使用済燃料再処理等費振替額

578

－

使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加）

2,662

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

468

175

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

660

△330

使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少）

△3,414

－

使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少）

122

－

未払使用済燃料再処理等拠出金の増減額（△は減少）

△6,232

－

渇水準備引当金の増減額（△は減少）

△656

－

受取利息及び受取配当金

△1,217

△939

支払利息

10,427

9,638

売上債権の増減額（△は増加）

△1,448

△4,790

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,791

△4,656

仕入債務の増減額（△は減少）

2,074

4,771

未払事業税及び未払消費税等の増減額（△は減少）

766

3,762

その他

5,382

13,881

小計

78,885

92,418

利息及び配当金の受取額

1,269

952

利息の支払額

△10,715

△9,960

法人税等の支払額

△5,947

△3,154

法人税等の還付額

56

2,021

営業活動によるキャッシュ・フロー

63,547

82,277

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△105,163

△95,353

工事負担金等受入による収入

1,379

3,128

固定資産の売却による収入

167

411

投融資による支出

△33,465

△33,498

投融資の回収による収入

32,829

34,053

投資活動によるキャッシュ・フロー

△104,252

△91,259

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

70,000

70,000

社債の償還による支出

△50,475

△50,000

長期借入れによる収入

49,725

51,900

長期借入金の返済による支出

△37,275

△33,110

短期借入金の純増減額（△は減少）

136

△930

自己株式の売却による収入

1

1

自己株式の取得による支出

△10

△11

配当金の支払額

△10,443

△2,133

非支配株主への配当金の支払額

△162

△185

その他

△174

△128

財務活動によるキャッシュ・フロー

21,322

35,401

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△19,381

26,420

現金及び現金同等物の期首残高

193,128

173,746

現金及び現金同等物の期末残高

173,746

200,166