北陸電力

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

19,642

23,234

減価償却費

70,375

67,215

減損損失

172

28

原子力発電施設解体費

2,595

2,678

固定資産除却損

2,547

2,085

使用済燃料再処理等費振替額

1,156

1,156

建設準備口償却費

4,082

－

使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加）

3,830

4,112

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△198

657

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△2,729

△6,795

使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少）

△3,829

△4,115

使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少）

225

234

渇水準備引当金の増減額（△は減少）

2,688

4,807

受取利息及び受取配当金

△1,204

△1,138

支払利息

15,342

11,265

売上債権の増減額（△は増加）

△856

△1,754

たな卸資産の増減額（△は増加）

4,034

3,071

仕入債務の増減額（△は減少）

3,187

△7,209

未払事業税及び未払消費税等の増減額（△は減少）

6,186

△7,761

その他

1,529

△1,427

小計

128,779

90,347

利息及び配当金の受取額

1,310

1,171

利息の支払額

△15,777

△11,532

法人税等の支払額

△2,086

△10,255

法人税等の還付額

907

61

営業活動によるキャッシュ・フロー

113,132

69,792

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△117,322

△86,728

工事負担金等受入による収入

1,156

868

固定資産の売却による収入

1,018

529

投融資による支出

△17,107

△16,327

投融資の回収による収入

22,344

16,651

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△169

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

6,029

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△104,048

△85,006

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

65,000

70,000

社債の償還による支出

△108,200

△60,000

長期借入れによる収入

62,000

59,000

長期借入金の返済による支出

△28,140

△24,180

短期借入金の純増減額（△は減少）

448

△61

自己株式の売却による収入

2

1

自己株式の取得による支出

△15

△20

配当金の支払額

△10,452

△10,451

非支配株主への配当金の支払額

－

△139

その他

△10

△185

財務活動によるキャッシュ・フロー

△19,368

33,962

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△10,284

18,748

現金及び現金同等物の期首残高

184,664

174,379

現金及び現金同等物の期末残高

174,379

193,128