北陸電力

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,807

19,642

減価償却費

70,844

70,375

減損損失

23

172

原子力発電施設解体費

1,258

2,595

固定資産除却損

1,933

2,547

使用済燃料再処理等費振替額

1,156

1,156

建設準備口償却費

－

4,082

使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加）

3,919

3,830

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△388

△198

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△6,377

△2,729

使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少）

△3,920

△3,829

使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少）

217

225

渇水準備引当金の増減額（△は減少）

4,088

2,688

受取利息及び受取配当金

△1,309

△1,204

支払利息

12,769

15,342

売上債権の増減額（△は増加）

△4,722

△856

たな卸資産の増減額（△は増加）

4,258

4,034

仕入債務の増減額（△は減少）

396

3,187

未払事業税及び未払消費税等の増減額（△は減少）

413

6,186

その他

4,216

1,529

小計

94,584

128,779

利息及び配当金の受取額

1,404

1,310

利息の支払額

△12,741

△15,777

法人税等の支払額

△2,818

△2,086

法人税等の還付額

1,196

907

営業活動によるキャッシュ・フロー

81,626

113,132

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△61,546

△117,322

工事負担金等受入による収入

1,046

1,156

固定資産の売却による収入

309

1,018

投融資による支出

△19,277

△17,107

投融資の回収による収入

19,463

22,344

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△169

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

6,029

投資活動によるキャッシュ・フロー

△60,004

△104,048

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

70,000

65,000

社債の償還による支出

△40,000

△108,200

長期借入れによる収入

70,000

62,000

長期借入金の返済による支出

△43,134

△28,140

短期借入金の純増減額（△は減少）

304

448

自己株式の売却による収入

2

2

自己株式の取得による支出

△16

△15

配当金の支払額

△10,440

△10,452

その他

△11

△10

財務活動によるキャッシュ・フロー

46,702

△19,368

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

68,324

△10,284

現金及び現金同等物の期首残高

116,340

184,664

現金及び現金同等物の期末残高

184,664

174,379