北陸電力

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北陸電力のキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△93,737	63,061
減価償却費	58,403	59,921
減損損失	434	2,802
のれん償却額	723	758
原子力発電施設解体費	4,395	4,550
固定資産除却損	2,851	1,765
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	827	981
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△1,070	1,023
災害復旧費用引当金の増減額（△は減少）	－	36,094
渇水準備引当金の増減額（△は減少）	－	△288
受取利息及び受取配当金	△826	△771
支払利息	7,224	7,498
売上債権の増減額（△は増加）	452	△4,115
棚卸資産の増減額（△は増加）	△33,155	15,200
仕入債務の増減額（△は減少）	△13,910	1,721
未払事業税及び未払消費税等の増減額（△は減少）	△2,958	10,344
その他	△15,893	28,378
小計	△86,239	228,928
利息及び配当金の受取額	808	958
利息の支払額	△6,858	△7,622
法人税等の支払額	△5,963	△2,512
法人税等の還付額	1,208	3,576
営業活動によるキャッシュ・フロー	△97,045	223,328
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	△82,422	△70,473
工事負担金等受入による収入	212	1,051
固定資産の売却による収入	176	73
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△1,560
投融資による支出	△14,376	△5,641
投融資の回収による収入	7,563	7,077
投資活動によるキャッシュ・フロー	△88,845	△69,472
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入	199,900	15,000
社債の償還による支出	△50,000	△30,000
長期借入れによる収入	115,480	8,000
長期借入金の返済による支出	△48,432	△56,091
短期借入金の純増減額（△は減少）	△218	78
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	30,000	△30,000
自己株式の売却による収入	0	0
自己株式の取得による支出	△3	△5
配当金の支払額	△530	△1
非支配株主への配当金の支払額	△434	△623
その他	△8	△89
財務活動によるキャッシュ・フロー	245,752	△93,732
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	27
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	59,861	60,150
現金及び現金同等物の期首残高	105,002	164,863
現金及び現金同等物の期末残高	164,863	225,014