北陸電力

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

63,061

96,228

減価償却費

59,921

62,924

減損損失

2,802

4,317

のれん償却額

758

863

原子力発電施設解体費

4,550

－

固定資産除却損

1,765

2,866

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

981

△385

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

1,023

△2,611

災害復旧費用引当金の増減額（△は減少）

36,094

△19,682

渇水準備引当金の増減額（△は減少）

△288

△490

受取利息及び受取配当金

△771

△1,082

支払利息

7,498

7,378

売上債権の増減額（△は増加）

△4,115

△11,988

棚卸資産の増減額（△は増加）

15,200

9,749

仕入債務の増減額（△は減少）

1,721

13,791

未払事業税及び未払消費税等の増減額（△は減少）

10,344

1,039

その他

28,378

14,431

小計

228,928

177,350

利息及び配当金の受取額

958

1,257

利息の支払額

△7,622

△7,320

法人税等の支払額

△2,512

△19,006

法人税等の還付額

3,576

8

営業活動によるキャッシュ・フロー

223,328

152,289

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△70,473

△86,641

工事負担金等受入による収入

1,051

976

固定資産の売却による収入

73

340

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,560

－

投融資による支出

△5,641

△207,384

投融資の回収による収入

7,077

58,642

投資活動によるキャッシュ・フロー

△69,472

△234,065

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

15,000

18,400

社債の償還による支出

△30,000

△50,000

長期借入れによる収入

8,000

40,000

長期借入金の返済による支出

△56,091

△49,880

短期借入金の純増減額（△は減少）

78

△2,189

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

△30,000

－

自己株式の売却による収入

0

0

自己株式の取得による支出

△5

△8

配当金の支払額

△1

△3,109

非支配株主への配当金の支払額

△623

△605

その他

△89

△1,474

財務活動によるキャッシュ・フロー

△93,732

△48,867

現金及び現金同等物に係る換算差額

27

2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

60,150

△130,641

現金及び現金同等物の期首残高

164,863

225,014

現金及び現金同等物の期末残高

225,014

94,372