中国電力のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 124,293 | 18,628 |
| 減価償却費 | 81,263 | 83,418 |
| 原子力発電施設解体費 | 2,986 | 3,166 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △2,534 | △3,654 |
| 固定資産除却損 | 5,087 | 5,166 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △695 | △106 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △2,517 | 1,009 |
| 渇水準備引当金の増減額（△は減少） | △383 | 15 |
| 原子力発電工事償却準備引当金の増減額
（△は減少） | △86,281 | － |
| 災害復旧費用引当金の増減額（△は減少） | △572 | △205 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,703 | △1,368 |
| 支払利息 | 12,517 | 10,645 |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 11,448 |
| 岩国発電所廃止損失 | 2,221 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,309 | △15,615 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,642 | 4,451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,824 | 12,247 |
| その他 | △6,977 | 1,488 |
| 小計 | 141,479 | 130,736 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,040 | 3,853 |
| 利息の支払額 | △12,837 | △10,826 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △3,027 | △13,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 129,654 | 110,228 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △173,923 | △186,024 |
| 投融資による支出 | △105,865 | △58,842 |
| 投融資の回収による収入 | 98,682 | 66,065 |
| その他 | 8,994 | 6,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △172,111 | △172,762 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | 182,480 | 124,474 |
| 社債の償還による支出 | △228,969 | △120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 123,500 | 77,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △59,537 | △76,056 |
| 短期借入れによる収入 | 139,942 | 309,397 |
| 短期借入金の返済による支出 | △139,730 | △309,580 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 20,000 | 360,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | △20,000 | △270,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △20 | △83 |
| 配当金の支払額 | △17,221 | △18,024 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △18 | △79 |
| その他 | △1,879 | △2,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,451 | 75,241 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △150 | △147 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △44,058 | 12,560 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 91,399 | 47,341 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 167 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | △234 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 47,341 | 59,835 |
